Sachbearbeiter Cash Management / Finanzen (m/w/d)
Eckdaten der angebotenen Stelle
| Arbeitgeber | Flughafen Düsseldorf GmbH |
| Postleitzahl | 40213 |
| Ort | Düsseldorf |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Gepostet am | 04.02.2025 |
| Remote Option? | - |
| Homeoffice Option? | - |
| Teilzeit? | - |
| Vollzeit? | - |
| Ausbildungsstelle? | - |
| Praktikumsplatz?? | - |
| Unbefristet? | - |
| Befristet? | - |
Stellenbeschreibung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Flexibles Arbeitszeitmodell und die Möglichkeit zum Homeoffice
- Bezuschusstes Jobticket, optimale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und kostenlose Parkplätze
- Betriebliches Gesundheitsmanagement, Sport- und Fitnessangebote
- Mitarbeiterrestaurants, Essenszulagen und Mitarbeiterrabatte im Terminal
- Firmenevents wie Mitarbeiterpartys oder Gesundheitsaktionen
- Durchführung des Cash Managements, der kurzfristigen Liquiditätsplanung sowie der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten
- Verwaltung der Intercompany-Darlehen und Durchführung des Intercompany-Nettings
- Betreuung und Pflege der Treasury-Management-Systeme
- Durchführung von Monats- und Jahresabschlussarbeiten
- Erstellung und Monitoring des monatlichen Reportings
- Koordination und Kommunikation mit unseren Banken und Dienstleistern
- Mitarbeit bei laufenden und neuen Finanzierungsprojekten
- Betreuung und Verwaltung von bestehenden Finanzierungs- und Zinssicherungsverträgen
- Mitarbeit bei laufenden und neuen Finanzierungsprojekten
- Kaufmännische Berufsausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium (Bachelor)
- Routiniert im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen (v. a. Excel, PowerPoint)
- Grundlegende Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung
- Vorzugsweise Erfahrungen im Treasury- oder Cash-Management eines Unternehmens und / oder Kenntnisse des Kapitalmarktes
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie freundliche und sichere Kommunikationsweise
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, gutes Zahlenverständnis sowie hohes Maß an eigenständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten